Дивиденды российских компаний, даты отсечки
Содержание:
- Часто задаваемые вопросы по дивидендам
- Как получить дивиденды?
- Как определить дату отсечки по дивидендам?
- Как можно быстро заработать на дивидендах?
- Как компания принимает решение о выплате дивидендов?
- В какие сроки компания выплачивает дивиденды?
- Можно ли зашортить дивидендную отсечку?
- Как быстро акции закрывают дивидендный гэп?
- Какие надо платить налоги с дивидендов?
- Сайт-донор по дивидендам
- Дивиденды, по которым недавно прошла отсечка
- Выплата дивидендов
- Основные условия
- Часто задаваемые вопросы по дивидендам
- Как получить дивиденды?
- Как определить дату отсечки по дивидендам?
- Как можно быстро заработать на дивидендах?
- Как компания принимает решение о выплате дивидендов?
- В какие сроки компания выплачивает дивиденды?
- Можно ли зашортить дивидендную отсечку?
- Как быстро акции закрывают дивидендный гэп?
- Какие надо платить налоги с дивидендов?
- Возможные проблемы
- Прошлая дивидендная доходность
- Новости дивидендов
- Забираем дивиденды себе в таблицу
- Прогнозные дивиденды
- Даты закрытия реестров, даты отсечки
- Прошлая дивидендная доходность
- Новости дивидендов
- Дивиденды в России
- История дивидендов
Часто задаваемые вопросы по дивидендам
Как получить дивиденды?
Чтобы получить дивиденды, надо купить акции и держать их на день, когда происходит фактическая отсечка по дивидендам (для акций, купленных на Московской бирже, эта дата указана в таблице сверху в графе “дата Т-2”). Например, если “дата Т-2” указана 16 июля, то для того, чтобы получить дивиденды, вам необходимо купить акции в любой день и в любое время и держать их до окончания торгов в этот день.
Как определить дату отсечки по дивидендам?
Дату отсечки заранее утверждает совет директоров компании. В таблице на странице дивиденды указаны две даты: “дата отсечки” — это дата, на которую надо быть в реестре акционеров, чтобы получить дивиденды. На Московской бирже торги акциями осуществляются в режиме Т+2, что означает, что поставка акций осуществляется на второй рабочий день после сделки. Поэтому если вы хотите попасть в реестр под дивиденды, акции надо покупать за два дня до даты, которую совет директоров компании определил как “дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов”. Фактическую дату отсечки в нашей таблице мы вывели в столбце “дата Т-2”.
Как можно быстро заработать на дивидендах?
Первое, что приходит в голову людям, которые плохо знакомы с рынком: купить акции на все плечи в день отсечки и получить дивиденды:) Но, как известно, халява только в мышеловке — на следующий день, акции будут торговаться без дивидендов и обычно, акции после дня фактической отсечки падают на величину дивидендов.
У тех, кто узнал про это, возникает другой вопрос — а можно ли зашортить акцию перед отсечкой? Зашортить-то можно, но смысла в этом большого нет — брокер удержит с каждой акции размер дивидендов или даже большую величину (уточняйте эту инфу у своего брокера!).
Единственный способ быстро заработать на дивидендах — это предсказать, что размер рекомендации совета директоров будет существенно больше, чем ожидает рынок и успеть купить акции до того, как рекомендация выйдет в ленты новостей. Такие сюрпризы редки, но возможны. Например настоящие ракеты в 2019 году случились после объявления неожиданно высоких дивидендов в Газпроме, НКНХ, Центральном телеграфе.
Как компания принимает решение о выплате дивидендов?
Сначала должен собраться совет директоров и вынести рекомендацию по дивидендам для собрания акционеров. Собрание акционеров не может сделать дивиденд больше, но может утвердить дивиденд, сделать его меньше, или отклонить совсем. Такое бывает, но редко. Между публичным сообщением о собрании акционеров, на котором будет голосование по дивидендам и самим собранием должно быть не меньше 20 дней.
Обычно, самый важный день — это именно заседание совета директоров, поскольку именно его рекомендацию почти всегда утверждает собрание акционеров.
После собрания акционеров сообщение о его итогах должно быть публично раскрыто в течение 4 дней.
Фиксация реестра акционеров для дивидендов должна произойти от 10 до 20 дней после собрания акционеров.
В какие сроки компания выплачивает дивиденды?
Эмитент перечисляет дивиденды номинальным держателям (депозитариям) деньги на счет в течение 10 рабочих дней. Другим акционерам — в течение 25 рабочих дней.
То есть максимальный срок, в течение которого вам могут перечисляться дивиденды может составить чуть больше месяца после отсечки.
Разные брокеры выплачивают дивиденды в разные сроки. Чтобы посмотреть, кто в каком брокере получил дивиденды, смартлабовцы используют ветку форума поступление дивидендов.
Можно ли зашортить дивидендную отсечку?
Запомните, легких денег не бывает! Брокер обязательно вычтет с каждой бумаги в вашей позиции величину дивидендов, а может и больше. Изучайте регламент, уточняйте правила у своего брокера!
Как быстро акции закрывают дивидендный гэп?
Все зависит от состояния рынка и от будущих перспектив прибыли. Если рынок считает, что в следующий раз дивиденды вырастут, то акции сохраняют привлекательность и могут быстро закрыть гэп. Если большие дивиденды были в последний раз и в дальнейшем ожидается ухудшение прибыли, то незакрытый гэп может висеть долго.
Какие надо платить налоги с дивидендов?
С дивидендов удерживается налог 13%. Даже если вы покупаете акцию на ИИС, с дивидендов вы заплатите налог. По этой причине бывает выгодно продать акцию до отсечки и откупить назад после дивидендного гэпа, так как гэп обычно бывает на всю величину дивидендов, а не дивиденд минус налог
Важно понимать, что в холдинговых структурах, которые получают свою прибыль из дивидендов других компаний, налог на дивиденд уже уплачен, поэтому в целях избежания двойного налогообложения, ставка налога может быть меньше или даже нулевой, если вся прибыль получена из дивидендов дочерних компаний, налог по которым уже уплачен
Сайт-донор по дивидендам
Все данные по дивидендам мы будем получать с сайта Доход. Пользуюсь сервисом лично уже несколько лет. Как по мне — один из лучших и полезных для дивидендного инвестора.
На каждую бумагу (акцию) у сервиса есть отдельная страница со статистикой по выплаченным и прогнозным дивидендам.
Вот так выглядит страница на примере Сбербанка. Ой-простите …. конечно же Сбера (а то Греф расстроится, столько денег влили в ребрендинг, а я все по привычке Сбербанк).
Сбер — статистика дивидендов
Страница Сбера на сайте Доход имеет следующий адрес — https://www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/sber (он нам будет нужен дальше).
По сути, окончание адреса — это биржевой тикер бумаги.
- Так для Газпрома адрес будет таким: https://www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/gazp.
- Для Лукойла — https://www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/lkoh.
Для нас в первую очередь будет интересен размер дивидендов за 12 месяцев (хоть и прогнозный, но более-менее точный). Как раз именно его мы и будет забирать себе в таблицу.
Дивиденды, по которым недавно прошла отсечка
| Название | Тикер | Год | дивиденд,руб | Цена акции | Див.дох. | дата отсечки | выплата до | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТМК ао | TRMK | 2021 | 2 кв | 17,71 | 117,08 | 15,1% | 15.09.2021 | 17.09.2021 | 01.10.2021 | |
| ОргСинт ао | KZOS | 2021 | 2 кв | 5,745 | 117,1 | 4,9% | 16.09.2021 | 20.09.2021 | 04.10.2021 | |
| ОргСинт ап | KZOSP | 2021 | 2 кв | 0,25 | 32,43 | 0,8% | 16.09.2021 | 20.09.2021 | 04.10.2021 | |
| НКНХ ао | NKNC | 2021 | 2 кв | 9,538 | 145,1 | 6,6% | 16.09.2021 | 20.09.2021 | 04.10.2021 | |
| НКНХ ап | NKNCP | 2021 | 2 кв | 9,538 | 119,86 | 8,0% | 16.09.2021 | 20.09.2021 | 04.10.2021 | |
| РусАква ао | AQUA | 2021 | 2 кв | 4 | 468,5 | 0,9% | 17.09.2021 | 21.09.2021 | 05.10.2021 | |
| ФосАгро ао | PHOR | 2021 | 2 кв | 156 | 5134 | 3,0% | 22.09.2021 | 24.09.2021 | 08.10.2021 | |
| FIXP-гдр | FIXP | 2021 | 2 кв | 11,5 | 606,1 | 1,9% | 22.09.2021 | 24.09.2021 | 08.10.2021 | |
| MDMG-гдр | MDMG | 2021 | 2 кв | 18 | 852,9 | 2,1% | 22.09.2021 | 24.09.2021 | 08.10.2021 | |
| ММК | MAGN | 2021 | 2 кв | 3,53 | 77,935 | 4,5% | 23.09.2021 | 27.09.2021 | 11.10.2021 | |
| GEMC-гдр | GEMC | 2020 | год | 73,52 | 1110 | 6,6% | 23.09.2021 | 27.09.2021 | 11.10.2021 |
Выплата дивидендов
Как в России, так и в мире выплата дивидендов происходит преимущественно с апреля по август, хотя есть немало фондов и компаний, которые могут делать это ежеквартально. После решения компании о выплате устанавливается дата фиксации реестра — дивиденды получают все обладатели акций к этому сроку, вне зависимости от того, как давно они находятся у своих владельцев. Это же дата называется дивидендной отсечкой. Единственное, что должно быть соблюдено на российском рынке, это правило двух дней (Т+2):
Поскольку поставка акций происходит на второй день, то это значит, что при фиксации реестра 11.04.2013 для получения дивидендов по акциям их нужно было купить не позднее 9.04.2013 и 19.00 мск. Или владеть ими к этому времени. Причем купив акцию 9 апреля, продать ее можно уже на следующий день, не дожидаясь 11 числа. Календарь дивидендов можно увидеть тут:
По ссылкам представлены как прошедшие, так и предстоящие фиксации (закрытия) реестра. Дивиденды выплачиваются на брокерский счет или ИИС в течение 25 дней или чуть больше. Пример дивидендного календаря с сайта bcs-express:
Дивидендный налог и важные даты
С 1 января 2015 года дивидендный налог в России для физических и юридических лиц составляет 13% (ранее он составлял 9%). Для юридических лиц, которые не являются резидентами РФ, налог равен 15%. Интересно, что паевые фонды, инвестирующие в российские акции, освобождены от налогообложения — таким образом, управляющая компания полностью реинвестирует все дивиденды.
В США во время второй мировой войны налог поднимался до 90%! Сейчас в среднем только 15%. Если россиянин откроет счет у американского брокера, то для него будет и вовсе 10%. Если акции были приобретены через российского брокера, то он сам вычтет все налоги из суммы полученных дивидендов, так как является еще и налоговым агентом. На зарубежном рынке все выглядит аналогично и делится на четыре стадии:
- Declaration date — дата объявления размера дивидендов (примерно за две недели до фиксации реестра)
- Ex-dividend date — дата, до которой нужно купить акции, чтобы получить выплаты
- Record date — дата подачи реестра владельцев акций, которые получат выплаты (закрытие/фиксация реестра, она же дивидендная отсечка — обычно через два рабочих дня после Ex-dividend date)
- Payment date — дата поступления на брокерский счет (25-30 дней после Record Date)
Как получить дивиденды по акциям?
Звучит хорошо и вы уже хотите получать по акциям дивиденды — но не очень понятно, с чего начать? Начать лучше всего с открытия брокерского счета. Брокер даст вам доступ на фондовый рынок, где продаются акции и фонды акций. В России наиболее известные брокеры это Финам, БКС или крупные банки — Сбербанк, ВТБ. Порог входа в среднем 30 000 рублей. После открытия счета покупаете в торговом терминале акции. Стоимость российских акций — от сотен до нескольких тысяч рублей, дальше остается просто ждать выплат.
Альтернативой может быть открытие зарубежного брокерского счета — это не очень сложная процедура. Порог входа тут выше — от 2 000 долларов, но зато доступ на американский рынок позволит купить множество биржевых фондов ETF с активами по всему миру, в том числе выплачивающих высокие дивиденды.
Биржевые фонды состоят из множества ценных бумаг, что делает риски одной из них несущественными по сравнению с совокупностью других. Причем вне зависимости от состава входящих в них бумаг все паи биржевых фондов считаются акциями, а значит и выплаты по ним являются дивидендными — даже, если базовый актив фонда это облигации. Правда, придется доплатить налог в России.
Основные условия
Стратегия инвестирования
Целью фонда DIVD является пассивное следование бенчмарку — индексу дивидендных акций РФ (тикер на бирже IRDIV и IRDIVTR (ценовой и полной доходности соотвественно).
Главная идея индекса — обеспечить более надежную основу долгосрочного роста капитала (более высокие дивиденды и их реинвестирование) при сохранении потенциала широкого рынка акций с аналогичным или более низким уровнем риска.
Состав индекса
Чтобы попасть в состав дивидендного индекса — акции компаний проходят многоступенчатый отбор.
Принципы отбора акций:
- Первоначальный список — акции входящие в индекс широкого рынка Мосбиржи (100 компаний).
- Исключаются компании с free-float менее 10%.
- Исключаются неликвидные акции (объем торгов менее 10 млн. руб.).
Для каждой акции в полученной выборке определяется:
индекс стабильности дивидендов — DSI. Насколько регулярно компании выплачивали дивиденды и повышали их размер. Максимальный размер DSI=1 (компания платит дивиденды на протяжении 7 лет и каждый год повышает выплаты).
Для понимания как рассчитывается индекс DSI — вот пара примеров.
Ниже размер дивидендных выплат по годам.
Компания Лукойл. Текущий DSI = 0.93.
Лукойл — дивиденды по годам. DSI — 0.93
М.Видео — DSI = 0.07.
М.Видео — дивиденды по годам. DSI = 0.07
- средняя дивидендная доходность акции за предыдущие 7 лет. Сразу исключаются акции, не выплачивающие (отменившие) дивиденды за последние 12 месяцев
- показатель качества эмитента (совокупность значений: рентабельность капитала (ROE), уровень задолженности и изменчивость прибыли). Используется для оценки стабильности бизнеса компании — может ли компания в будущем поддерживать стабильные дивиденды.
Если для акции какой-либо фактор не может быть рассчитан, такая акция исключается из выборки.
Значения факторов суммируется. Отбирается 50% акций с самой высокой суммой факторов. При этом минимальное число акций в выборке не должно быть менее 15. Полученный список акций составляет базу расчета индекса.
Веса в индексе присваиваются на основании Free-float и с учетом ограничения веса на одного эмитента. Доля одной компании в индексе не должна превышать 8%.
На данный момент в составе дивидендного индекса входит 26 компаний со следующими весами:
Состав индекса IRDIV
Комиссии фонда
- вознаграждение УК — 0.5%;
- депозитарий — 0,4%;
- прочие — 0,09%.
Несмотря на название «БПИФ ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ» — фонд не выплачивает пайщикам дивиденды. Весь денежный поток реинвестируется.
Историческая доходность
Индекс дивидендных акций РФ рассчитывается с 2007 года. На графике ниже историческая доходность в сравнении с индексом Мосбиржи.
Статистика доходности индекса Мосбиржи и дивидендных акций (Доходъ)
Часто задаваемые вопросы по дивидендам
Как получить дивиденды?
Чтобы получить дивиденды, надо купить акции и держать их на день, когда происходит фактическая отсечка по дивидендам (для акций, купленных на Московской бирже, эта дата указана в таблице сверху в графе “дата Т-2”). Например, если “дата Т-2” указана 16 июля, то для того, чтобы получить дивиденды, вам необходимо купить акции в любой день и в любое время и держать их до окончания торгов в этот день.
Как определить дату отсечки по дивидендам?
Дату отсечки заранее утверждает совет директоров компании. В таблице на странице дивиденды указаны две даты: “дата отсечки” — это дата, на которую надо быть в реестре акционеров, чтобы получить дивиденды. На Московской бирже торги акциями осуществляются в режиме Т+2, что означает, что поставка акций осуществляется на второй рабочий день после сделки. Поэтому если вы хотите попасть в реестр под дивиденды, акции надо покупать за два дня до даты, которую совет директоров компании определил как “дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов”. Фактическую дату отсечки в нашей таблице мы вывели в столбце “дата Т-2”.
Как можно быстро заработать на дивидендах?
Первое, что приходит в голову людям, которые плохо знакомы с рынком: купить акции на все плечи в день отсечки и получить дивиденды:) Но, как известно, халява только в мышеловке — на следующий день, акции будут торговаться без дивидендов и обычно, акции после дня фактической отсечки падают на величину дивидендов.
У тех, кто узнал про это, возникает другой вопрос — а можно ли зашортить акцию перед отсечкой? Зашортить-то можно, но смысла в этом большого нет — брокер удержит с каждой акции размер дивидендов или даже большую величину (уточняйте эту инфу у своего брокера!).
Единственный способ быстро заработать на дивидендах — это предсказать, что размер рекомендации совета директоров будет существенно больше, чем ожидает рынок и успеть купить акции до того, как рекомендация выйдет в ленты новостей. Такие сюрпризы редки, но возможны. Например настоящие ракеты в 2019 году случились после объявления неожиданно высоких дивидендов в Газпроме, НКНХ, Центральном телеграфе.
Как компания принимает решение о выплате дивидендов?
Сначала должен собраться совет директоров и вынести рекомендацию по дивидендам для собрания акционеров. Собрание акционеров не может сделать дивиденд больше, но может утвердить дивиденд, сделать его меньше, или отклонить совсем. Такое бывает, но редко. Между публичным сообщением о собрании акционеров, на котором будет голосование по дивидендам и самим собранием должно быть не меньше 20 дней.
Обычно, самый важный день — это именно заседание совета директоров, поскольку именно его рекомендацию почти всегда утверждает собрание акционеров.
После собрания акционеров сообщение о его итогах должно быть публично раскрыто в течение 4 дней.
Фиксация реестра акционеров для дивидендов должна произойти от 10 до 20 дней после собрания акционеров.
В какие сроки компания выплачивает дивиденды?
Эмитент перечисляет дивиденды номинальным держателям (депозитариям) деньги на счет в течение 10 рабочих дней. Другим акционерам — в течение 25 рабочих дней.
То есть максимальный срок, в течение которого вам могут перечисляться дивиденды может составить чуть больше месяца после отсечки.
Разные брокеры выплачивают дивиденды в разные сроки. Чтобы посмотреть, кто в каком брокере получил дивиденды, смартлабовцы используют ветку форума поступление дивидендов.
Можно ли зашортить дивидендную отсечку?
Запомните, легких денег не бывает! Брокер обязательно вычтет с каждой бумаги в вашей позиции величину дивидендов, а может и больше. Изучайте регламент, уточняйте правила у своего брокера!
Как быстро акции закрывают дивидендный гэп?
Все зависит от состояния рынка и от будущих перспектив прибыли. Если рынок считает, что в следующий раз дивиденды вырастут, то акции сохраняют привлекательность и могут быстро закрыть гэп. Если большие дивиденды были в последний раз и в дальнейшем ожидается ухудшение прибыли, то незакрытый гэп может висеть долго.
Какие надо платить налоги с дивидендов?
С дивидендов удерживается налог 13%. Даже если вы покупаете акцию на ИИС, с дивидендов вы заплатите налог. По этой причине бывает выгодно продать акцию до отсечки и откупить назад после дивидендного гэпа, так как гэп обычно бывает на всю величину дивидендов, а не дивиденд минус налог
Важно понимать, что в холдинговых структурах, которые получают свою прибыль из дивидендов других компаний, налог на дивиденд уже уплачен, поэтому в целях избежания двойного налогообложения, ставка налога может быть меньше или даже нулевой, если вся прибыль получена из дивидендов дочерних компаний, налог по которым уже уплачен
Возможные проблемы
Неликвид. На сайте Доход представлено большинство российских бумаг. Но не все. Будет несколько «счастливчиков», до которых у Дохода руки не дошли. Обычно это низколиквидные акции третьего эшелона, про которые большинство наверное даже и не слышали.
Неправильные тикеры. Столкнулся пока только на примере акций X5 (она же Пятерочка). Возможно по другим бумагам можете встретить что-то подобное. Имейте в виду.
У акций X5 — биржевой тикер «FIVE». На Доходе путь к странице имеет вид: https://www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/fivedr
Я подозреваю, что dr — это депозитарные расписки. В таких случаях наверное нужно прописывать ручками тикер в самой формуле:
Прошлая дивидендная доходность
| № | Название | Див доход, ао, % | Цена, посл | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лензолото | 137.9% | 11040 | ||
| 2 | Globaltrans | 13.5% | 551.2 | ||
| 3 | ТМК | 13.5% | 94 | ||
| 4 | КИВИ (QIWI) | 13.4% | 623.5 | ||
| 5 | МТС | 10.7% | 331.75 | ||
| 6 | Селигдар | 10.0% | 45.02 | ||
| 7 | Россети Центр и Приволжье | 9.9% | 0.2612 | ||
| 8 | НЛМК | 9.6% | 224.28 | ||
| 9 | ТГК-1 | 9.1% | 0.010948 | ||
| 10 | ОГК-2 | 8.7% | 0.687 | ||
| Полная таблица |
| № | Название | Див доход, ап, % | Цена, посл | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лензолото | 176.6% | 2095 | ||
| 2 | Сургутнефтегаз | 17.4% | 38.66 | ||
| 3 | Селигдар | 10.1% | 44.75 | ||
| 4 | Россети Ленэнерго | 9.2% | 164.7 | ||
| 5 | Пермэнергосбыт | 8.1% | 154.2 | ||
| 6 | ДЗРД — Донской завод радиодеталей | 7.8% | 1710 | ||
| 7 | Саратовский НПЗ | 7.5% | 15120 | ||
| 8 | Красноярскэнергосбыт | 6.9% | 9.44 | ||
| 9 | ЦМТ | 6.5% | 8.68 | ||
| 10 | Сбербанк | 6.1% | 308.72 | ||
| Полная таблица |
Здесь представлены все последние новости по дивидендам, опубликованные на смартлабе. Чтобы добавить новость по дивидендам в этот раздел,
напишите пост и поставьте в нему тег «дивиденды»
Новости дивидендов
-
(2)
26/09
Акции Lockheed Martin или как каждый может получить деньги от Пентагона -
(3) +8
24/09
Добровольного выкупа акций Нижнекамскнефтехим и Казаньоргсинтез может не быть — Универ Капитал -
+4
24/09
Увеличение free float позитивно для акций ММК — Финам -
+4
24/09
Распадская утвердила размер выплаты дивидендов за первое полугодие -
+4
24/09
Repsol: недорогой и дивидендный испанский нефтяник — Финам -
+4
24/09
Введение налога на дивиденды отложено, что позволит окончательно доработать его — Промсвязьбанк -
+4
24/09
McDonald’s возобновляет выкуп акций, поскольку бизнес восстанавливается после пандемии -
+11
23/09
Налоговый маневр в M&M. Соглашение достигнуто — Атон -
+4
23/09
Связывать падение акций металлургических компаний только с налогами не стоит — Универ Капитал -
+4
23/09
Дивидендная политика не должна увеличивать нагрузку на российскую экономику — Белоусов -
….
Здесь можно увидеть сообщения о дивидендах, поступивших на счет акционеров. Участники смартлаба, которым пришли дивиденды,
пишут в соответствующую ветку нашего форума акций —
«Поступление дивидендов»
Забираем дивиденды себе в таблицу
Чтобы забрать себе всю таблицу по дивидендам целиком (вдруг кому-то это действительно нужно) пишем формулу следующего вида:
В гугл-таблицах выйдет длинная портянка. Статистика по дивам за последние 20 лет!
Статистика по дивидендам Сбера с 2000 года
Но нам из всей таблицы нужна только одна ячейка — дивы за 12 месяцев. Остальное — мусор. Как ее получить?
Немного модернизируем формулу — добавив оператор INDEX и пропишем нужный адрес ячейки из таблицы Дохода (вторая строчка — второй столбец). И формула будет иметь следующий вид:
Как видите на картинке выше, все получилось. ))) Но …
Прописывать каждый раз в формуле отдельный путь к странице меняя тикер вручную — не очень удобно. Поэтому внесем в нашу формулу еще небольшие изменения.
В формуле B2 — это адрес ячейки в вашей таблице, где прописан тикер нужной акции.
На картинке ниже — как получилось у меня. В таблице в столбце «B» прописал нужные тикеры и скопировал формулу по столбцу «C» ниже.
Автоматическое получения размера дивидендов по акциям
Прогнозные дивиденды
| Название | Тикер | Год | дивиденд,руб | Цена акции | Див.дох. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭнелРос ао | ENRU | 2021 | год | 0,085 П | 0,849 | 10,0% П | |
| РусГидро | HYDR | 2021 | год | 0,0562 П | 0,8111 | 6,9% П | |
| GLTR-гдр | GLTR | 2021 | 4 кв | 27,97 П | 551,2 | 5,1% П | |
| iQIWI | QIWI | 2021 | 3 кв | 15 П | 623,5 | 2,4% П | |
| iQIWI | QIWI | 2021 | 4 кв | 15 П | 623,5 | 2,4% П | |
| ВТБ ао | VTBR | 2021 | год | 0,00569 П | 0,050995 | 11,2% П | |
| ВТБ ао | VTBR | 2022 | год | 0,005979689 П | 0,050995 | 11,7% П | |
| Юнипро ао | UPRO | 2021 | 3 кв | 0,19 П | 2,731 | 7,0% П | |
| ГАЗПРОМ ао | GAZP | 2021 | год | 36 П | 344,47 | 10,5% П | |
| Сбербанк | SBER | 2021 | год | 25,45 П | 325 | 7,8% П | |
| Сбербанк-п | SBERP | 2021 | год | 25,45 П | 308,72 | 8,2% П | |
| Магнит ао | MGNT | 2021 | год | 304 П | 5973 | 5,1% П | |
| СаратНПЗ-п | KRKNP | 2021 | год | 1450 П | 15120 | 9,6% П | |
| МТС-ао | MTSS | 2021 | 4 кв | 17,45 П | 331,75 | 5,3% П | |
| Россети ап | RSTIP | 2021 | год | 0,0312 П | 1,9 | 1,6% П | |
| Юнипро ао | UPRO | 2021 | 4 кв | 0,1586 П | 2,731 | 5,8% П | |
| Акрон | AKRN | 2021 | 3 кв | 370 П | 7074 | 5,2% П | |
| Башнефт ап | BANEP | 2021 | год | 94,39 П | 1057,5 | 8,9% П | |
| Башнефт ао | BANE | 2021 | год | 94,39 П | 1415 | 6,7% П | |
| Сургнфгз-п | SNGSP | 2021 | год | 3,65 П | 38,66 | 9,4% П | |
| Сургнфгз | SNGS | 2021 | год | 0,7 П | 32,94 | 2,1% П | |
| М.видео | MVID | 2021 | 2 кв | 35,5 П | 600,5 | 5,9% П | |
| Распадская | RASP | 2021 | 4 кв | 30 П | 387,98 | 7,7% П | |
| ЛУКОЙЛ | LKOH | 2021 | 3 кв | 340 П | 6825,5 | 5,0% П | |
| Мечел ап | MTLRP | 2021 | год | 75 П | 238,35 | 31,5% П | |
| Газпрнефть | SIBN | 2021 | 3 кв | 22,9 П | 463,5 | 4,9% П | |
| АЛРОСА ао | ALRS | 2021 | 4 кв | 8,79 П | 139,17 | 6,3% П | |
| ГМКНорНик | GMKN | 2021 | 3 кв | 1574 П | 22786 | 6,9% П | |
|
+добавить дивиденды История выплаченных дивидендов |
В следующем календаре находятся точные даты закрытия реестров, утвержденные советом директоров. Кроме того, здесь указываются даты закрытий реестров для
участия в годовых и внеочередных собраниях акционеров российских компаний
Даты закрытия реестров, даты отсечки
| Дата | Описание | Ссылка |
|---|---|---|
| 27.09.2021 | MAGN: закрытие реестра по дивидендам 3,53 руб | |
| 27.09.2021 | GEMC: закрытие реестра по дивидендам 73,52 руб | |
| 27.09.2021 | LRCX: дивиденды $1.5; Выплата 13.10.2021 | |
| 27.09.2021 | PM: последний день с дивидендом $1.25 | |
| 28.09.2021 | APLE: последний день с дивидендом $0.01 | |
| 28.09.2021 | BXP: последний день с дивидендом $0.98 | |
| 28.09.2021 | DHR: последний день с дивидендом $0.21 | |
| 28.09.2021 | LADR: последний день с дивидендом $0.2 | |
| 28.09.2021 | SLG: последний день с дивидендом $0.303 | |
| 28.09.2021 | USB: последний день с дивидендом $0.46 | |
| Полный календарь |
В нижеследующих таблицах указаны дивидендные доходности, которые рассчитаны как отношение суммы всех полностью выплаченных дивидендов за прошлый год к текущей рыночной цене акции.
Фактически, эта таблица показывает, на какую годовую доходность могут рассчитывать инвесторы в случае, если компания за этот год выплатит такие же дивиденды как и в прошлый раз.
Но поскольку ситуация с прибылью компаний из года в год меняется, прошлые доходности не могут быть гарантированы в будущем.
Прошлая дивидендная доходность
| № | Название | Див доход, ао, % | Цена, посл | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лензолото | 137.9% | 11040 | ||
| 2 | Globaltrans | 13.5% | 551.2 | ||
| 3 | ТМК | 13.5% | 94 | ||
| 4 | КИВИ (QIWI) | 13.4% | 623.5 | ||
| 5 | МТС | 10.7% | 331.75 | ||
| 6 | Селигдар | 10.0% | 45.02 | ||
| 7 | Россети Центр и Приволжье | 9.9% | 0.2612 | ||
| 8 | НЛМК | 9.6% | 224.28 | ||
| 9 | ТГК-1 | 9.1% | 0.010948 | ||
| 10 | ОГК-2 | 8.7% | 0.687 | ||
| Полная таблица |
| № | Название | Див доход, ап, % | Цена, посл | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лензолото | 176.6% | 2095 | ||
| 2 | Сургутнефтегаз | 17.4% | 38.66 | ||
| 3 | Селигдар | 10.1% | 44.75 | ||
| 4 | Россети Ленэнерго | 9.2% | 164.7 | ||
| 5 | Пермэнергосбыт | 8.1% | 154.2 | ||
| 6 | ДЗРД — Донской завод радиодеталей | 7.8% | 1710 | ||
| 7 | Саратовский НПЗ | 7.5% | 15120 | ||
| 8 | Красноярскэнергосбыт | 6.9% | 9.44 | ||
| 9 | ЦМТ | 6.5% | 8.68 | ||
| 10 | Сбербанк | 6.1% | 308.72 | ||
| Полная таблица |
Здесь представлены все последние новости по дивидендам, опубликованные на смартлабе. Чтобы добавить новость по дивидендам в этот раздел,
напишите пост и поставьте в нему тег «дивиденды»
Новости дивидендов
-
(2)
26/09
Акции Lockheed Martin или как каждый может получить деньги от Пентагона -
(3) +8
24/09
Добровольного выкупа акций Нижнекамскнефтехим и Казаньоргсинтез может не быть — Универ Капитал -
+4
24/09
Увеличение free float позитивно для акций ММК — Финам -
+4
24/09
Распадская утвердила размер выплаты дивидендов за первое полугодие -
+4
24/09
Repsol: недорогой и дивидендный испанский нефтяник — Финам -
+4
24/09
Введение налога на дивиденды отложено, что позволит окончательно доработать его — Промсвязьбанк -
+4
24/09
McDonald’s возобновляет выкуп акций, поскольку бизнес восстанавливается после пандемии -
+11
23/09
Налоговый маневр в M&M. Соглашение достигнуто — Атон -
+4
23/09
Связывать падение акций металлургических компаний только с налогами не стоит — Универ Капитал -
+4
23/09
Дивидендная политика не должна увеличивать нагрузку на российскую экономику — Белоусов -
….
Здесь можно увидеть сообщения о дивидендах, поступивших на счет акционеров. Участники смартлаба, которым пришли дивиденды,
пишут в соответствующую ветку нашего форума акций —
«Поступление дивидендов»
Дивиденды в России
Рынок относительно недавно пришел в Россию, что сказалось в том числе на политике российских компаний по отношению к выплатам по своим акциям. Поскольку экономика России определяется индексом ММВБ, то можно рассмотреть его дивидендную доходность:
Как видно, до последнего времени дивиденды компаний в индексе находились лишь на уровне 1-3% годовых, что соответствует проценту в Европе и Америке — при значительно более сильной инфляции в России. Но кажется, ситуация меняется в лучшую сторону. На сайте Московской бирже можно найти график полной доходности индекса ММВБ с 2009 года, где дивиденды реинвестированы (синяя линия):
Оранжевая линия показывает доход индекса после выплаты налога на полученные дивиденды. Текущий график: . В отличие от Запада, очень немногие российские компании оказались способны платить своим инвесторам регулярную прибыль, и тем более — планомерно повышать ее.
Тем не менее несколько компаний из нефтегазового сектора все же имеют вполне неплохую репутацию — к примеру, Лукойл и Роснефть с 2005 года повышают свои дивиденды в соотношении рублей, приходящихся на одну акцию.
Кроме того, неплохую дивидендную историю имеют Сургутнефтегаз, Башнефть, Норильский никель. Ниже пример нестабильных выплат у крупной российской компании М.Видео:
История дивидендов
Как известно, главным мировым рынком является американский, который существует уже более 200 лет. При этом по нему за последние 100 лет собрана довольно подробная статистика. Ниже пример динамики главного американского индекса S&P500 с учетом реинвестирования дивидендов входящих в него компаний и без этих выплат:
Видно, как на указанном промежутке реинвестирование позволяет почти удвоить доходность. Ниже представлена более полная картина с акцентом на дивиденды, когда инвестор покупает биржевой фонд SPY, отслеживающий результаты приведенного выше индекса:
При инвестициях 10 000$ в фонд SPY в 1994 году можно было бы получить за год 265$ в виде дивидендов. При этом их величина за счет курсового роста акций в 2015 году составила бы около 900$, т.е. в 3.4 раза больше, не требуя никаких дополнительных инвестиций. А если бы все поступающие дивиденды были реинвестированы (на них покупались бы новые паи SPY), то дивидендная доходность 2015 года в этом случае получилась бы 1350$, превысив начальную величину более, чем в пять раз.
Взяв график американского рынка за 110 лет с 1900 по 2010 годы, мы увидим, что дивиденды и вовсе увеличили доходность индекса примерно в сто (!) раз:
Если вглядеться повнимательнее, то видно, что несмотря на общий рост, на синем графике прослеживаются участки, на которых индекс был в боковом движении — т.е. не приносил доход из-за застоя котировок. В этом случае дивиденды становятся единственным источником дохода; вот такие выплаты делал боковой американский рынок на истории:
Как видно, средний процент составил около 5% — в настоящий момент ставка по долларовым депозитам в надежных банках менее 2%. Опасаясь потерять клиентов, в кризис 1932-33 годов некоторые корпорации выплачивали инвесторам вплоть до 160% прибыли, т.е. больше, чем зарабатывали. Каким образом? Брали взаймы, так как потеря доверия акционеров казалась опаснее. Следующий график показывает, что в последнюю четверть века дивиденды компаний американского рынка заметно уменьшились:
Спад верхнего графика к началу 2000 года не случаен — это было время мощного роста высокотехнологичных акций, которое закончилось резким обвалом и получило название «пузыря доткомов». Поскольку основной доход держателей акций получался из резкого роста котировок, дивиденды сократились до исторического минимума — однако и позднее не сумели подняться до прежнего минимального уровня в 3%. Но как было показано выше, даже несмотря на это долгосрочные инвестиции ведут к заметному росту абсолютного дивидендного дохода.
Эффективность дивидендных компаний
Кроме того, сами компании, выплачивающие стабильные дивиденды, бывают весьма эффективны на рынке. Поскольку фондовому рынку Америки две сотни лет, на нем имеется достаточно компаний, которые можно причислить к «дивидендным аристократам» — т.е. к таким компаниям, которые на протяжении минимум 25 лет ежегодно увеличивают процент выплат инвесторам. О том, какой результат дало бы инвестирование в индекс из таких компаний, показывает картинка ниже:
Т.е. менее чем за 25 лет разница составила более чем 600%! Данный фонд отслеживает ETF «S&P500 Dividend Aristokrats» с тикером NOBL и может рассматриваться как вариант для инвестиций в американский рынок.
