Советы начинающим трейдерам, которые улучшат вашу торговлю

Изучение теории

Большинство начинающих форекс трейдеров много думает о том, как стать успешным трейдером. Но новички и не подозревают как далеки их познания финансовых рынков от того, что настоящим специалистам хотя бы начинает напоминать истину. Новички думают что им очень поможет общение на специализированных ресурсах, но в результате дискуссий друг с другом, из вошедшей уже в норму безграмотности, рождаются небылицы и разный бред, который потом долгое время будет только мешать.

Новички открывают счета, собираются торговать на валютном рынке форекс и убеждены, что им будет достаточно владеть информацией лишь в этой области. И на этом моменте необходимо уточнить, кого все-таки мы можем называть профессиональными трейдерами? По определению это те люди, которые работают в инвестиционных компаниях, так что кандидатам будет не обойтись без высшего экономического образования. И будут нужны хорошие познания и в биржевой торговле, и о рынке ценных бумаг.

Обратите внимание! В эпоху коронавируса все ищут дополнительные возможности заработка. Удивительно, что альтернативными способами зарабатывать можно гораздо больше, вплоть до миллионов рублей в месяц

Один из наших лучших авторов написал отличную статью о том, как зарабатывают в игровой индустрии тысячи людей в интернете. Читайте статью с отзывами о заработке на играх в лучших заведениях.

Как стать трейдером с нуля — пошаговая инструкция для новичков

Теперь можно поговорить о том, как стать трейдером. Ниже приведены основные шаги, как это сделать.

Шаг 1. Выбираем тип торговли

Сначала необходимо определиться, где хотим торговать (определяем сегмент рынка). Затем выбираем подходящие нам направление анализа и временной интервал, на котором хотим торговать. И наконец, взвешиваем все плюсы и минусы.

Шаг 2. Выбираем брокера

Брокер обязательно должен иметь лицензию Центрального банка. И чтоб ее получить, брокер должен иметь лицензию не менее 100 млн.руб..

Шаг 3. Проходим обучение

Обучиться можно на сайте той брокерской компании, которую вы выбрали. И здесь необходимо понимать, что если вы прошли обучение и много чего знаете, это не значит, что можете ворочать миллионами.

Шаг. 4. Тренируемся

Тренировку проходят на демо-счете. Это позволяет новичкам наделать гораздо меньше ошибок при реальной торговле и уберегает от потери капитала.

Шаг. 5. Открываем реальный счет

Потренировались, стало получаться, вышли на постоянный доход, хорошо – переходим к реальной торговле. А это уже приличный уровень стресса, далеко не такой, когда вы торгуете на демо-счете.

Минимальная сумма для открытия счета у каждой брокерской компании своя (у всех разная). Поэтому при выборе брокерской компании обязательно это учитываем.

Шаг. 6. Начинаем торговать

Здесь необходимо записывать в торговый журнал каждую торговую позицию. При чем, записывать необходимо абсолютно все действия, которые вы будете совершать. А для удобства, можно использовать специальный онлайн-сервис.

Теперь вы знаете, как стать трейдером с нуля. Теперь вам осталось реально оценить свои возможности и психологическую устойчивость, которой здесь понадобится предостаточно, и понять, нужен вам такой способ заработка или нет.

Сайт MyRublik будет вам очень ПРИЗНАТЕЛЕН.

Как заработать на дейтрейдинге?

Ответ на этот зависит от самого трейдера и от того, как трейдер реализует свой торговый план. Многие дейтрейдеры чрезвычайно активны, часто открывая и выходя из позиции в течение нескольких секунд. Другие дейтрейдеры используя лимитные ордера, и закрывают свои позиции в тот же торговый день.

На рынке форекс за небольшое время можно заработать большие сумм, однако никогда не следует упускать из виду тот факт, что эти большие суммы могут за считанные секунды превратиться в убытки на волатильном рынке.

По сути, зарабатывание денег на дневной торговле полностью зависит от качества торгового плана трейдера, от того, насколько хорошо он реализуется на практике, и от дисциплины самого трейдера. Дневная торговля становится еще более сложной, когда трейдер приходит на рынок неподготовленным.

Разработка системы дневной торговли во многом зависит от подхдоа трейдера к анализу рынка. Технические трейдеры обычно используют графики и уровни поддержки и сопротивления для определения точек входа и выхода. При этом они могут полагаться на сигналы прайс экшен, а также на ряд индикаторов и сигналов, которые предупреждают их о том, когда входить или выходить из сделки.

Фундаментальные трейдеры полагаются на экономические новости, которые перечислены в экономическом календаре страны. Важные данные, такие как ВВП страны, показатели занятости или решения по процентным ставкам, предпринимаемые центральным банком страны, могут увеличить волатильность валютной пары, которая, как правило, является наилучшей торговой средой для дейтрейдеров.

Стратегии трейдинга

Эффективность трейдинга определяется выбором оптимальной торговой стратегии, которая зависит от:

• размера депозита;
• уровня квалификации трейдера;
• времени, которое уделяется торговле (основная работа, дополнительный заработок и другие факторы).

Скальпинг

Торговля ведется на ТФ М1, М5, с любыми финансовыми активами (предпочтительно с высоковолатильными). В скальпинге используют разнообразные инструменты прогнозирования, в первую очередь технические.

Основные недостатки такой торговой стратегии трейдинга — высокая эмоциональная нагрузка и большое количество ложных сигналов, вызванных «рыночным шумом» на малых таймфреймах.

Интрадей

Внутридневная торговля может быть вариантом скальпинга или более осторожного подхода, при котором в течение двух торговых сессий (европейской и американской) открывается одна–две сделки. В сравнении с «чистым» скальпингом интрадэй-торговля отличается более взвешенным подходом к аналитике, меньшими рисками и некритичным психологическим давлением

Стратегии интрадэй позволяют трейдеру работать с небольшим депозитом и ориентироваться на несколько проверенных закономерностей движения цены — открытие/закрытие торговой сессии, изменение волатильности по конкретным активам.

Среднесрочный

Среднесрочный трейдинг рассчитан на временные интервалы от нескольких дней до нескольких месяцев и считается «золотой серединой», т.к. лишен недостатков краткосрочных стратегий и использует преимущества долгосрочных:

• основной ТФ для аналитики — Н1 (не «страдает» необъяснимыми ценовыми скачками);
• любые финансовые активы (без привязки к уровню волатильности);
• большой выбор методов прогнозирования;
• профитные цели в 100 и более пунктов.

Долгосрочный

Долгосрочный трейдинг больше напоминает инвестирование, а не спекулятивные операции:

• торговля идет на крупных ТФ — от Н4 и выше;
• используются трендовые и канальные стратегии;
• профитные цели достигают нескольких тысяч пунктов.

Обязательным условием является наличие достаточно большого депозита, который способен «отражать» угрозы значительных коррекций.

Проп-трейдинг

Трейдер, торгующий на проп-компанию, использует ее финансовые возможности и делится заработком. Величина дохода трейдера (pay-out) зависит от результатов его торговли и личного финансового участия (может колебаться от 10 до 95%).

Технический

Технический трейдинг основан на оценке рынка средствами графического анализа — индикаторами и безындикаторными методами, например, Price Action (прогноз по паттернам). Технический анализ незаменим для краткосрочных стратегий, когда ценовые колебания практически не коррелируются с данными макроэкономических показателей.

Фундаментальный

Для трейдеров, работающих на фондовом рынке и предпочитающих долгосрочное планирование, обязательным становится изучение основ фундаментального анализа, который опирается на закономерности рынка по экономическим и политическим признакам, способных повлиять на рыночную конъюнктуру:

• данные по ВВП;
• показатели инфляции;
• уровень безработицы;
• изменения процентных ставок ЦБ;
• выборы президентов, парламента.

Моментный

Суть данного торгового метода трейдинга кроется в названии — использовать момент (стратегией это назвать трудно, скорее тактикой). Трейдер ищет выгодные торговые сигналы по активу, используя разные ТФ. Если таковые определены, то сделки открываются сразу на всех временных интервалах. Фактически могут использоваться все виды трейдинга — от скальпинга до долгосрочной торговли.

Как понять потенциал торгового инструмента?

Рынок похож на автомобиль, работающий на бензине. Он может поехать далеко, пока количество бензина в бензобаке достаточное. Однако когда бензин закончится, автомобиль остановится.

Как можно понять потенциал движения цены? Мы можем использовать индикатор ATR и наблюдать за его исторической волатильностью.

EUR/USD – дневной ATR:

Как видите, EUR/USD имеет ATR 50 пунктов. Это означает, что EUR/USD движется примерно по 50 пунктов в день.

Это не означает, что EUR/USD будет разворачиваться каждый раз, когда он совершит движение на 50 пунктов в течение дня. Он может пройти и более, чем 50 пунктов. Но если рынок сделает движение равное 2 ATR за день, скорее всего, он исчерпает себя и вряд ли достигнет новых максимумов или минимумов.

EUR/USD – цена разворачивается после достижения 2 ATR:

Кто такой трейдер

В том, что многие не до конца понимают этот термин сомнений быть не может. Большинство считает, что это человек, который торгует ценными активами на международных биржах. От части, это действительно так.

Но не следует забывать, что трейдер, в первую очередь, эксперт в мире финансов. Это одновременно:

• предприниматель, который инвестирует в свое будущее;
• аналитик, умеющий предвидеть развитие международной экономики;
• стратег, продумывающий ходы на много шагов вперед.

Все эти направления деятельности требуют совершенно различных навыков и умений. Поэтому трейдеры – личности очень разносторонние и образованные. Помимо открытия ордеров, они выполняют огромный массив работы.

Трейдинг для начинающих будет занимать от 3-4 часов до полного рабочего дня. Чем больше готовы трудится, тем быстрее появятся первые результаты. Профессия сложная и требует самоотдачи.

Если рассчитываете на быстрые деньги, то это не то, что вам нужно. Не стоит тратить время и начинать то, что впоследствии бросите. С другой стороны, хорошие трейдеры всегда финансово успешны и могут себе позволить многое.

Стратегии дневной торговли

Как и в случае с любым другим типом торговли, технический анализ может быть использован для создания успешной стратегии дневной торговли.

Инструменты технического анализа можно использовать для выявления изменений тренда, выделения уровней поддержки и сопротивления и многого другого. Изучение того, как использовать эти инструменты на выбранных таймфреймах и активах является ключом к быстрому получению прибыли.

RSI

Индекс относительной силы – это индикатор технического анализа, который сообщает дневным трейдерам, когда активы достигают состояния перепроданности или перекупленности. Данный индикатор также измеряет силу и импульс тренда.

Сигналы, которые он предоставляет, легко читаются и могут указать, когда на рынке произойдут развороты. RSI, достигающий значений выше 70 или ниже 30, обычно является достаточно хорошим сигналом для большинства трейдеров, чтобы открыть позицию.

В приведенном выше примере RSI достиг уровней перепроданности.

MACD

Индикатор MACD был создан трейдером Джеральдом Аппелем в конце 1960-х годов и используется, чтобы помочь трейдерам предсказать, когда вот-вот произойдут изменения тренда. MACD состоит из двух линий и гистограммы для визуального представления движения цены.

В приведенном выше примере короткая или длинная позиция будут размещены в момент пересечения линий MACD и будут оставаться открытыми до тех пор, пока не произойдет еще одно пересечение.

Parabolic SAR

Индикатор Parabolic SAR – это еще один запаздывающий индикатор, такой как MACD. Однако его намного проще использовать и он предлагает простую для понимания систему визуальных сигналов.

Трейдеры используют Parabolic SAR для поиска потенциальных разворотов и измерения силы тренда. В сочетании с другими индикаторами, такими как скользящие средние и другие, он может подтверждать сигналы и предотвращать ложные срабатывания.

Parabolic SAR также идеально подходит для установки трейлинг стопов, позволяя устанавливать уровень стоп-лосса выше или ниже в зависимости от направления цены.

В приведенном выше примере позиция будет открыта в тот момент, когда точки SAR появятся ниже свечей.

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера были созданы и названы в честь известного финансового аналитика Джона Боллинджера. Инструмент состоит из двух линий стандартного отклонения и простой скользящей средней. Линии отклонения расширяются или сужаются в зависимости от силы волатильности цены актива.

90% всех ценовых действий происходит внутри полос, поэтому любые отклонения за их пределами могут быть возможностью для открытия позиции.

В приведенном выше примере короткая сделка будет открыта на следующей свече после закрытия за пределами полос.

Скользящие средние

Скользящие средние предназначены для предоставления трейдерам визуального представления ключевых точек движения цены за определенный периодов времени. Скользящие средние могут иметь любой период, длинный или медленный. Эксперименты с этими временными рамками имеют решающее значение для использования инструмента.

Наиболее часто используемые скользящие средние – это 50MA, 100MA и 200MA.

В приведенном выше примере каждый раз, когда цена пересекает обе линии, возникает длинный или короткий сигнал.

Индикатор аллигатор

Аллигатор Вильямса представляет собой аллигатора, жаждущего движения цены. Когда тенденции нет, аллигатор доволен, а его пасть остается закрытой. Но когда есть активная тенденция, полосы или пасть аллигатора расширяются. То, как цена реагирует на эти линии, может предоставлять медвежьи или бычьи сигналы.

В приведенной выше торговой стратегии с использованием индикатора Аллигатора Вильямса длинная или короткая сделка совершается в момент закрытия свечей ниже или выше всех трех ценовых линий.

Индикатор Ишимоку

Индикатор Ишимоку был разработан японским журналистом Гоичи Хосодой в конце 1930-х годов, чтобы предоставить трейдерам наглядное представление о движение цены.

В приведенном выше примере длинная или короткая позиция открывается в тот момент, когда свеча закрывается через облако в одну сторону.

Не доверяйте экспертам

Эксперты – это фикция. Каждый новичок, у которого случилась прибыльная неделя, начинает думать, что он эксперт. Другой более жалкий тип эксперта – 30-60-летний парень, которые утверждает, что является профессиональным трейдером, но просит вас купить его обучающие курсы. Эти люди чаще всего неудачные трейдеры, которые зарабатывают деньги на обучении новичков.

Обычно такие самопровозглашенные эксперты стремятся:

• Втюхивать вам старую информацию про трейдинг, которая давно уже не актуальна.
• Утверждать, что они богатые люди, которые почти не работают. Однако при этом они пытаются продавать свои курсы.
• Делать заявления, будто они превратили 1 тыс. долларов в 10 тыс. долларов за один месяц своей торговли или что-то в этом роде.
• Пытаться доказать, что они прибыльные трейдеры, разместив фотографии своего счета, сделанные в фотошопе.

Большинство экспертов ничего из себя не представляют. Не доверяйте им.

Как быстро и эффективно потерять депозит?

Сразу скажу, что многие новички думают, что для того, чтобы заработать на бинарных опционах, достаточно найти Святую чашу Грааля. То есть какой-либо инструмент, который будет давать им 100-процентную прибыль. Конечно же, этой наивной верой в единорогов, жадностью и нежеланием учиться самостоятельно сейчас активно пользуются и брокеры, и их менеджеры. Поэтому сегодня в интернете сегодня можно найти просто вагон и маленькую тележку волшебных способов заработка:

• 100% стратегии,
• 100% индикаторы,
• Роботы,
• Доверительное управление.

Давайте я вам сразу скажу («будущему» трейдеру нужно сразу это понимать), что торговли со 100% результатом попросту не существует в природе. Я торгую уже более 8 лет, неплохо зарабатываю, однако мои результаты намного скромнее, нежели эти пресловутые 100%. Более того, все эти роботы и волшебные стратегии, которые обещают вам феерический и простой заработок, служат только ради одной цели, слива вашего депозита. Да-да, купив стратегию, установив робота или отдав деньги в управление «супер-трейдеру» вы ничего не заработаете, а наоборот, потеряете вложенные деньги.

Однако я уже писал в статье про этапы становления трейдеров, что на определенном этапе новички попросту не слушают советы, считая, что знают лучше. Признаться, я уже устал отговаривать новичков от потерь их же денег. Поэтому если в момент прочтения этой статьи вы как раз общаетесь с менеджером, который уговаривает вас на робота или прочую чушь… А вам слабо верится в то, что я написал вышке, соглашайтесь на робота. Давайте поговорим после того, как вы потеряете депозит.

Александр Герчик

Описание. Александр Герчик торгует на бирже более 20 лет, за это время он обучил более 20 000 успешных трейдеров. На сайте автора для всех желающих доступны видеоуроки, которые вы можете начать смотреть прямо сейчас. Уроки постоянно обновляются, просматривая их, вы будете в курсе последних экономических событий.

Еще одна хорошая вещь здесь – мастер-классы по разным направлениям трейдинга. Излагается все простым языком, поэтому вы разберетесь, даже если делаете первые шаги в трейдинге.

Чтобы получить доступ ко всем мастер-классам и видеоурокам, приобретите PRO-аккаунт. Он также позволит вам задавать вопросы и следить за рынком в закрытом Telegram-канале трейдеров, которым руководит сам Герчик. Первую неделю PRO-аккаунт обойдется вам в 1 евро, потом месячная цена поднимется до 19 евро.

Узнать подробнее и начать учиться

Миф о демо-счете

Если бы я захотел стать профессиональным боксером и начал бы тренироваться боксу, играя в свою Playstation 4, имело бы это какой-либо смысл? Такой же смысл, как и постоянная торговля на демо-счете в надежде стать успешным трейдером на форекс.

Демо трейдинг не работает по 2 причинам:

• Демо-счета дают начинающим трейдерам ложную уверенность и заставляют их учиться вредным привычкам.
• Эффективность демо-счета часто выше, чем у настоящего счета практически любого брокера. Это включает в себя скорость исполнения ордеров, проскальзывания и ряд других факторов.

Оптимально будет использовать демо-счет только для изучения основ и тестирования своей торговой стратегии. Когда дело доходит до реальной торговли, вы должны торговать только на реальном счете. В наши дни вы можете открыть центовый счет на 10 долларов, поэтому нет никаких причин не торговать вживую. Читайте о рекомендуемых центовых брокерах в той же статье про демо-счета.

Если вы не можете позволить себе потерять 10 долларов, тогда вам лучше вообще не заниматься трейдингом.

Полюбите трейдинг

Почему вы занимаетесь трейдингом? Это самый важный вопрос, на который вы можете для себя ответить. По иронии судьбы мало кто из трейдеров задает себе этот вопрос. Большинство не понимает, зачем они торгуют.

Если ваша единственная причина заработать много денег, вы будете привлечены в трейдинге деньгами. В итоге вы в каждой сделке будете надеяться получить прибыль и заработать. Однако вы должны по-настоящему полюбить трейдинг, если намерены получать стабильную прибыль. Одна любовь к деньгам вам не поможет. Есть миллион способов заработать деньги в этом мире, и трейдинг – это один из самых тяжелых.

Как начать заниматься трейдингом

Все просто, вот вам пять шагов.

Пройти обучение

Загляните прямо сейчас вот в эти две подборки:

1. Курсы по трейдингу – общая подборка с учебными программами по всем инструментам: ценным бумагам, валюте, срочным контрактам, сырью.
2. Курсы по трейдингу на рынке Форекс – только по валютному рынку.

Обе подборки делал я. Старался собрать там как можно больше бесплатных материалов. Вроде бы получилось, так что не проходите мимо.

Если вам лень туда идти – вот первое занятие «Базового курса» торговли на Форекс от компании Альпари. Его ведет Эдуард Сунгатуллин, я сам у него учился. Нажимайте на «Play» и смотрите прямо тут.

https://youtube.com/watch?v=8qZjwVZTTJ4

Он иногда сильно ругает тех, кто смотрит онлайн и отмалчивается в чате, не обращайте на это внимания.

Выбрать брокера

Сами покупать и продавать финансовые инструменты вы не сможете. Это за вас будет делать брокер. Брокер – это компания (российская или зарубежная), которая по вашему приказу продает что-то или покупает.

Для торговли на фондовом рынке больше всего подходит брокер Финам. Это крупная, серьезная компания с лицензией ЦБ РФ. У него есть офисы в разных городах, туда можно ходить учиться.

О том, как выбрать Форекс-брокера, у меня есть отдельная статья, заходите, читайте.

Открыть демо-счет

Демо-счет – это учебный счет с ненастоящими деньгами. На нем можно тренироваться, тестировать торговые стратегии, настраивать торговый терминал.

О том, как использовать учебные счета максимально эффективно и у какого брокера их открывать – читайте в статье про демо-счет.

Открыть торговый счет

Когда вы освоились с учебной торговлей и чувствуете себя уверенно, можно открывать реальный счет, вносить на него деньги.

Начать торговать

Курсы пройдены, тренировка закончилась, деньги на счете есть – начинайте реальную торговлю. О том, как точно не потерять деньги, расскажу в следующем блоке.

Конкурсы для трейдеров

Конкурсы для трейдеров — еще одно место, где можно зарабатывать деньги в Интернете для начала торговли на валютном рынке. Этот способ подходит тем, кто уже знаком с Форексом.

Обычно условием победы в конкурсе является максимальный финансовый результат, которого смог достичь трейдер на демо-счете. Некоторые брокеры также выдвигают требования к уровню допустимого риска. Например, компания Lite Forex проводит конкурс Best of the best с призовым фондом 10 000$. Чтобы выиграть, нужно не только показать максимальную среди участников прибыль, но и соблюдать правила мани-менеджмента.

Аналогичный конкурс есть и в компании Альпари. Он называется «Виртуальная реальность». Задача трейдера — показать максимум прибыли при минимуме просадки. Конкурс длится 11 недель, включает 4 тура, 30 призовых мест и призовой фонд более 2000 долларов. Чтобы выиграть в нем, необходимо постараться, поскольку количество участников превышает число 3000.

Перечисленные в статье способы начать карьеру трейдера без денег не сделают из новичка профессионала. С их помощью не получится заработать внушительных прибылей, да и не такую цель они преследуют. Благодаря бездепозитным бонусам и конкурсам можно узнать, как стать трейдером с нуля и без знаний, прокачать навыки торговли, не рискуя собственным капиталом, и понять, твое ли это занятие или лучше применить свои таланты в другой сфере.

Вывод

Хочу подытожить мою запись, как стать успешным трейдером, как начать и что нужно предпринять, и кто может стать трейдером на бирже:

1. Начните свой трейдерский путь с глубокого изучения финансовых рынков, а затем читайте графики цен и следите за ценовыми показателями, выстраивая торговые стратегии на основе своих наблюдений.
2. Протестируйте полученные идеи на виртуальном счете, анализируя результаты и внося постоянные корректировки.
3. Затем плавно перейдите к настоящим торгам с реальными деньгами.
4. Постепенно учитесь грамотному управлению активами и рисками.
5. Следите за своими эмоциями во время торгов и изучайте принципы рыночной психологии.